Phân tích hành động giá giúp các nhà giao dịch theo trường phái kỹ thuật đưa ra những quyết định giao dịch tối ưu bằng cách hỗ trợ thiết lập các điểm vào và thoát trên biểu đồ. Đa sốcác nhà giao dịch có thể chọn điểm vào lệnh khá dễ dàng nhưng lại thất bại trong việc xác định điểm thoát giao dịch. Bài viết này sẽ chia sẻ kiến thức về một phương pháp kết hợp đếm sóng và hành động giá từ đó cho phép nhà giao dịch tự tin đặt mục tiêu chốt lời, đó là Measured move (mô hình 3 sóng). Đây là một thiết lập giao dịch theo phong cách "Setting and Forgetting" khi nó không yêu cầu nhiều về mặt quản lý giao dịch mà chỉ cần tuân thủ các quy tắc chốt lời theo quy định.
Measured move là gì?
Measured Move là một mô hình biểu đồ 3 sóng, giúp đo lường khoảng cách giá di chuyển trong tương lai.
Bước sóng đầu tiên của mô hình Measured move hoạt động như một đợt đảo chiều của xu hướng hiện tại. Sau khi bước sóng đầu tiên hình thành, bước sóng thứ 2 đóng vai trò điều chỉnh hoặc hợp nhất cho sóng thứ nhất. Sau đó, khi sóng thứ 2 kết thúc, một sóng thứ 3 hình thành trên biểu đồ. Bước sóng thứ 3 có cùng hướng với sóng thứ nhất và được kỳ vọng sẽ có độ dài bằng sóng 1. Đây cũng là nơi chúng ta đang chờ để mở một lệnh mới.
Các nhà giao dịch sóng Elliott có thể cho rằng đây là mô hình A-B-C hay các nhà giao dịch theo trường phái Harmonic có thể nhận diện đây là mẫu sóng AB=CD. Tuy nhiên, mô hình Measured move mà chúng ta đang nói tới thuộc về trường phái giao dịch Price action.
Phân loại Measured move
Mô hình Bullish measured move
Bước sóng 1 (Sóng đẩy)
Chúng ta sẽ bắt đầu với mô hình bullish measured move, đây là một mô hình tăng giá. Bước sóng đầu tiên của Measured move là một sóng đẩy, xuất hiện sau một xu hướng giảm, tức là nó có vai trò điều chỉnh xu hướng giảm trước đó. Sóng đẩy 1 hình thành có thể là một phần của các mô hình giá như Đáy đôi (double bottom) hay Đầu vai đảo ngược (Inverted head and shoulders). Ngoài ra, sóng đẩy 1 cũng có thể hình sau một giai đoạn hợp nhất của giá.
Trên khung thời gian daily, sóng đẩy 1 có thể kéo dài từ một tuần đến một vài tháng.
Bước sóng 2 (Sóng điều chỉnh)
Bước sóng thứ 2 hình thành ở dạng thoái lui bước sóng 1 hoặc cũng có thể là một chuyển động đi ngang. Trong cả 2 trường hợp, nó đóng vai trò điều chỉnh hoặc hợp nhất bước sóng đầu tiên. Chúng ta sẽ dùng công cụ Fibonacci Retracement để đo kích thước dự kiến của bước sóng thứ 2. Thống kê cho thấy, bước sóng thứ 2 rất có khả năng đạt đến khu vực xung quanh mức thoái lui 38,2% - 50% nếu bước sóng thứ 1 tương đối dài hoặc 61,8% nếu bước sóng thứ 1 có kích thước bình thường.
Độ dài của sóng điều chỉnh có thể tới 1 tháng. Nếu sóng 1 có lực tăng quá mạnh, sau khi sóng 2 hoàn tất có thể mô hình sẽ giống với mẫu biểu đồ Bullish Flag.
Bước sóng 3 (Sóng đẩy)
Sau khi sóng thứ 2 kết thúc, sóng thứ 3 hình thành cùng hướng với sóng đẩy thứ nhất. Đây là bước sóng quan trọng nhất bởi nó xác định vị trí chuẩn bị để giao dịch. Sóng thứ 3 cũng là sóng đẩy thứ 2 này xuất hiện sau khi kết thúc quá trình thoái lui của sóng thứ 2 hoàn tất. Như vậy, sóng thứ 3 là sự tiếp nối của sóng đầu tiên.
Một số nhà giao dịch tích cực cố gắng vào lệnh trước khi kết thúc đợt thoái lui thứ 2, điều này có thể mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, Measured move chỉ xuất hiện sau khi sóng 2 kết thúc và bắt đầu sóng 3.
Sóng đẩy thứ 2 được kỳ vọng sẽ di chuyển cùng khoảng cách tính bằng pips với sóng đẩy thứ 1. Đôi khi, mục tiêu này bị vượt quá, tuy nhiên, đây là cách đo mục tiêu giá tương đối an toàn mà bạn có thể áp dụng để thiết lập giao dịch của mình. Độ dài của sóng 3 có thể kéo dài 2 tháng.
Mô hình Bearish measured move
Ngược lại với mô hình Bullish ở trên chính là mô hình Bearish xuất hiện tại đỉnh của xu hướng trước đó. Những đặc điểm của mô hình bearish hoàn toàn tương tự như ở mô hình bullish nhưng theo chiều ngược lại.
Mô hình Bearish measured move hình thành sau một xu hướng tăng. Sóng đẩy theo xu hướng giảm là sóng 1 và sóng 3. Sóng 2 là sóng điều chỉnh theo xu hướng tăng, thoái lui sóng 1 từ 38,2% đến 61,8%. Độ dài các bước sóng tương tự với mô hình Bullish measured move.
Cách giao dịch mô hình Measured move
Xác định điểm vào lệnh
Để vào lệnh với mô hình Bullish measured move, bạn nên mua vào khi hành động giá phá vỡ đỉnh của đường xu hướng giảm hoặc kênh hồi quy tuyến tính (linear regression channel) của sóng thứ 2. Ngược lại, nếu bạn đang giao dịch một mô hình Bearish measured move, bạn nên bán khi hành động giá phá vỡ đáy của đường xu hướng tăng hoặc kênh hồi quy tuyến tính của sóng thứ 2.
Xác định điểm dừng lỗ
Với mô hình measured move tăng, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ dưới điểm thấp nhất của sóng thứ 2 trên biểu đồ. Mặt khác, nếu mô hình là xu hướng giảm, thì lệnh dừng lỗ sẽ đặt bên trên điểm cao nhất của sóng thứ 2.
Xác định mục tiêu lợi nhuận
Mục tiêu lợi nhuận trong measured move là một mức quan trọng được tính bằng chính cấu trúc mô hình.
Như bạn đã biết, sóng đẩy thứ 2 dự kiến sẽ có kích thước tương đương với sóng đẩy thứ 1. Dựa trên mối quan hệ này, ta có thể đo kích thước dọc của sóng 1 theo cách thủ công và áp dụng nó vào sóng 3. Nếu mô hình tăng, bạn sẽ đặt mục tiêu lợi nhuận ở bên trên, ngược lại, nếu là mô hình giảm, bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận ở phía dưới. Hãy xem ví dụ dưới đây:
Mũi tên màu hồng trên biểu đồ đo kích thước của sóng thứ 1, mục tiêu giá Measured move nằm ở trên đỉnh của mũi tên hồng thứ 2.
Nói cách khác, bạn nên mua vào khi hành động giá bắt đầu từ sóng 3 tăng lên, đặt lệnh dừng lỗ dưới đáy của sóng 2 và đặt mục tiêu lợi nhuận cố định cho giao dịch ở khoảng cách mà sóng 3 di chuyển bằng với độ dài của sóng 1.
Trên đây là những kiến thức cơ bản về mô hình Measured move mà các nhà giao dịch hành động giá có thể áp dụng trong chiến lược giao dịch của mình.
Để thực hành giao dịch với mô hình này, mở tài khoản demo tại đây.
Đăng nhận xét