Fibonacci là một công cụ rất phổ biến với nhiều nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch hành động giá. Nó được sử dụng rộng rãi để dự đoán mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường, cũng như các khu vực nơi giá có thể hồi phục trước khi tiếp tục với xu hướng chung. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ Fibonacci, đặc biệt là sức mạnh của nó khi kết hợp với chiến lược hành động giá trong giao dịch ngoại hối.
Công cụ fibonacci là gì?
Thuyết Fibonacci được tạo ra bởi nhà toán học người Ý Leonardo da Pisa vào thế kỷ thứ 13 sau khi ông nghiên cứu về số lượng thỏ sinh sản được sau 1 năm từ 1 đôi thỏ duy nhất. Fibonacci là 1 dãy số bắt đầu bằng 0,1 và số sau bằng tổng 2 số trước: 0,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144...
Trong dãy số Fibonacci, nếu lấy bất kì con số nào chia cho con số kế tiếp ngay sau nó, bạn đều sẽ nhận được kết quả là 0.618. Ví dụ như 34/55 = 0.618, 55/89 = 0.618. Tiếp theo, nếu bạn lấy tỷ lệ luân phiên giữa các số, lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau nó, kết quả sẽ là 0.382. Ví dụ, 34/89 = 0.382 hay 55/144 = 0.382...
Trong phân tích kỹ thuật,ngoài các tỷ lệ 61.8% và 38.2% kể trên, Fibonacci còn có các tỷ lệ khác được sử dụng rộng rãi và phổ biến như 23.6%, 50%, 161.8%,...
Công cụ Fibonacci có nhiều dạng ví dụ như Fibonacci Fan, Fibonacci Time Zones, tuy nhiên, trong số đó được sử dụng nhiều nhất bởi các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật phải kể đến Fibonacci Retracement.
Fibonacci Retracement được dùng để xác định các vùng đảo chiều mà tại đó thị trường sẽ chấm dứt quá trình điều chỉnh hay thoái lui (Retracement hay Pullback). Phản ứng của giá tại từng mức phản ánh tầm quan trọng của ngưỡng Fibonacci đó. Thông thường, tỷ lệ 38.2%, 50% và 61.8% là các mức mà giá có xu hướng đảo ngược nhiều và đáng tin cậy nhất nên được gọi là tỷ lệ vàng (golden ratio). Mặc dù mức 50% về mặt kỹ thuật không phải là tỷ lệ Fibonacci, mức này thường được sử dụng do xu hướng thị trường phục hồi về mức 50% trước khi giao dịch trở lại theo hướng xu hướng ban đầu. Khi các mức này được xác định, các đường ngang (horizontal lines) được vẽ và sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể.
Top 3 lý do nhà giao dịch Price action nên sử dụng công cụ Fibonacci Retracement
1. Trong một xu hướng giảm, sau khi giá đã giảm một thời gian, nó sẽ di chuyển lên. Công cụ thoái lui Fibonacci có thể giúp bạn ước tính hoặc dự đoán các khu vực hoặc mức đảo ngược giá tiềm năng.
2. Tương tự, sau một xu hướng tăng, giá sẽ tạo ra xu hướng giảm nhỏ và công cụ thoái lui Fibonacci sẽ giúp bạn dự đoán khu vực giá đảo chiều tiềm năng.
3. Nếu được sử dụng kết hợp với các mức hỗ trợ - kháng cự và chiến lược hành động giá, chúng thực sự sẽ tạo thành một kết hợp mạnh mẽ và cho tín hiệu giao dịch có xác suất thắng cao. Điều này còn được gọi là "price confluence" (vùng giá hợp lưu).
Cách sử dụng công cụ Fibonacci Retracement kết hợp với hành động giá trong giao dịch Forex
Trên đây là biểu đồ 60 phút của cặp Forex được giao dịch nhiều nhất - EUR / USD từ ngày 1 đến 21 tháng 1 năm 2016. Như có thể thấy, xu hướng cơ bản đã được đánh dấu bằng mũi tên hướng từ dưới lên trên. Đây là những gì chúng ta sẽ sử dụng để tính toán tỷ lệ thoái lui Fibonacci. Các đường nằm ngang đánh dấu tỷ lệ phần trăm dựa trên chuỗi Fibonacci.
Hãy cùng xem cách giá phản ứng với các mức Fibonacci trên biểu đồ này:
- Sau khi kết thúc xu hướng tăng, giá giảm và tìm thấy hỗ trợ ở mức thoái lui 61,8%.
- Sau khi hồi phục trở lại đỉnh xu hướng, EUR / USD giảm xuống để kiểm tra mức thoái lui 38,2%. Lưu ý rằng giá kiểm tra mức này khoảng ba lần.
- Sau đó, chúng ta nhận được một sự gia tăng nhẹ đến 23,6%. Giá kiểm tra mức độ và giảm một lần nữa.
- Mức giảm sau đạt 61,8%. Mức này được kiểm tra vài lần. Sau đó, chúng ta nhận được một sự gia tăng khác đến 100%.
- Sau đó, giảm giá khác để kiểm tra mức 38,2%.
- Sau đó, chúng ta thấy một lần thoái lui khác từ khu vực 38,2%.
Phân tích Fibonacci có thể được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch hoặc là một phương thức giao dịch độc lập. Một bộ quy tắc đơn giản sẽ tồn tại lâu bất cứ khi nào giá bị trả lại từ 61,8% hoặc 38,2%. Đặt một điểm dừng lỗ ngay bên dưới đáy của sự thoái lui. Nếu giá di chuyển có lợi cho bạn, hãy điều chỉnh điểm dừng lên. Nếu giá phá vỡ một mức Fibonacci mới, hãy di chuyển điểm dừng đến giữa mức Fibonacci đó và đáy. Giữ giao dịch cho đến khi giá đạt 0,00% hoặc cho đến khi dừng lỗ. Bây giờ hãy áp dụng chiến lược này vào biểu đồ trên:
- Vòng tròn màu xanh lá cây đầu tiên cho thấy lần bật lên đầu tiên của giá từ mức 61,8%.
- Mua vào khi giá chạm mức đó và bật lên theo hướng tăng.
- Ở vị trí này, tín hiệu đóng lệnh khi giá chạm 0,00%.
- Vị thế mua này có thể tạo ra lợi nhuận tương đương 136 pips.
- Vị thế mua tiếp theo sẽ đến trong vòng tròn thứ hai khi giá bật lên từ 38,2%
- Thật không may, một trong những cây nến cuối cùng trong quá trình bật lên của giá lại chạm vào lệnh dừng lỗ. Vị trí này sẽ tạo ra mất 10 pips.
- Vị thế mua thứ ba có thể đến ngay sau khi giảm xuống 61,8% trong vòng tròn màu xanh lá cây thứ ba.
- Một xu hướng tăng diễn ra và khi mức 23,6% bị phá vỡ, điểm dừng nên được điều chỉnh giữa 23,6% và 38,2%.
- Sau khi hợp nhất khoảng 23,6%, giá giảm và dừng lại.
- Từ vị thế mua này, người ta có thể thực hiện 41 pips tăng giá.
- Trong vòng tròn màu xanh lá cây tiếp theo, bạn thấy vị thế mua tiềm năng thứ tư. Mua vào sau khi thoát khỏi mức 38,2%.
- Vị thế mua này dẫn đến mức 0,00%, đó là tín hiệu đóng. Người ta có thể đã thu về 76 pips từ giao dịch mua này.
- Thậm chí còn có một cơ hội cho một giao dịch thứ năm trên biểu đồ này. Người ta phải mua vào sau khi giá bật lên từ mức 38,2% được hiển thị trong vòng tròn màu xanh lá cây cuối cùng.
- Một lần nữa, tín hiệu đóng lệnh xuất hiện khi giá vượt qua mức 0,00%. Vị thế mua tiềm năng này có lãi 66 pips.
Tổng kết quả từ chiến lược thoái lui Fibonacci đơn giản này được thực hiện trên biểu đồ trên có thể đã tạo ra lợi nhuận tương đương với 309 pips. Nhưng hãy nhớ rằng đây là một ví dụ giao dịch quá đơn giản chỉ để cho bạn thấy sức mạnh của các mức Fibonacci trong giao dịch, tuy nhiên, sức mạnh thực sự của giao dịch Fibonacci được nhận ra khi bạn kết hợp các mức Hỗ trợ và Kháng cự chính khác với các mức thoái lui Fibonacci. Và do đó, khi bạn nhận được hợp lưu Hỗ trợ và Kháng cự quanh các mức này, thì khả năng cao là giá sẽ giữ ở đó.
Trên đây là những kiến thức cơ bản nhà giao dịch Price action cần biết về công cụ Fibonacci để có thể vận dụng nó một cách hiệu quả trong giao dịch của mình.
Đăng nhận xét