Harmonic là một phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch ngoại hối, tương lai và chứng khoán. Dựa trên sự kết hợp giữa các mô hình Hành động giá và tỷ lệ Fibonacci, Harmonic xác định các vùng giá đảo chiều tiềm năng cũng như sự thay đổi của xu hướng. Một số mô hình giá phổ biến trong giao dịch Harmonic bao gồm Gartley, Bat, Crab, Butterfly và Shark. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 mô hình Harmonic tiêu biểu đó là mô hình Crab và Deep crab cũng như chiến lược sử dụng nó một cách hiểu quả trong giao dịch Price action.
Mô hình Harmonic Crab
Mô hình Crab được khám phá vào năm 2001 bởi Scott Carney. Cũng như tất cả các mẫu Harmonic khác, Crab là một mô hình giá đảo ngược. Do đó, mô hình Crab giảm báo hiệu sự đảo chiều giảm giá và mô hình Crab tăng báo hiệu sự đảo chiều tăng giá.
Tất cả các mẫu Harmonic đều được quy ước đặt tên cho mỗi bước sóng trong mô hình. Mỗi đỉnh hoặc đáy của từng bước sóng được đánh dấu bằng một chữ cái. Có tổng cộng 5 đỉnh và đáy được đặt tên là X, A, B, C và D. Trong một số mẫu Harmonic khác, bạn sẽ chỉ tìm thấy bốn điểm X, A, B và C. Mô hình Crab khác biệt so với các mô hình Harmonic khác ở chỗ nó chuyển động rất rõ ràng ở sóng CD. Đây thường là mức Fibonacci thoái lui 1.618% của đoạn XA, bước sóng đầu tiên của mô hình.
Có một số quy tắc mà nhà giao dịch phải tuân theo để có thể xác định được một mô hình Crab hợp lệ, đó là
- Điểm B là điểm thoái lui của XA từ 38,2% đến 88,9%. Mức thoái lui lý tưởng của XA là dưới 61,8%
- Sóng AB có xu hướng di chuyển ngược chiều so với sóng XA trước đó.
- Sóng BC thoái lui sóng AB từ 38,2% đến 88,6% (C không vượt quá A)
- Sau khi BC hình thành, giá đảo chiều trở lại (di chuyển theo hướng ngược lại với XA). Sóng CD dài nhất và thường đảo chiều giữa 161,8% của sóng XA và phần mở rộng 22,04% đến 361,8% của sóng BC.
Khi mô hình Crab xác nhận các yếu tố trên, giao dịch có thể được mở sau khi sóng CD được hình thành. Mở lệnh mua tại điểm D đối với mô hình Bullish Crab và lệnh bán đối với mô hình Bearish Crab. Mô hình này có độ chính xác cao và yêu cầu mức Stoploss rất nhỏ. Dừng lỗ nên được đặt ở phía trên hoặc phía dưới của D ( tuỳ thuộc xu hướng tăng hay giảm giá) và lợi nhuận mục tiêu thường là các điểm A hoặc B của mô hình giá.
Vị trí mô hình xuất hiện tuỳ thuộc vào xu hướng giá chủ đạo: mô hình Bullish crab xuất hiện trong xu hướng tăng giá và mô hình Bearish Crab xuất hiện trong xu hướng giảm giá.
Dưới đây là ví dụ minh hoạ về mô hình giá Bullish Crab và Bearish Crab
Các đường mũi tên hiển thị hướng giá và các đường chấm hiển thị các mức Fibonacci. Như bạn có thể thấy, phần đặc biệt nhất của sự hình thành mô hình Crab là phần mở rộng giá của sóng CD.
Mô hình Harmonic Deep Crab
Mô hình giá Deep crab khác với mô hình giá Crab ở điểm swing B. Trong mô hình Crab thông thường, B là điểm thoái lui 38,2% đến 61,8% cuae XA. Tuy nhiên, trong mô hình Deep crab, điểm B nằm ở mức thoái lui 88,6% của XA. Thêm vào đó, để tạo thành mô hình Deep crab, hai sóng AB và CD phải có độ dài bằng nhau. Tuy nhiên trong giao dịch thực tế, điều này không luôn luôn diễn ra như vậy mà bạn cần có sự linh hoạt trong việc đánh giá mô hình Deep crab.
Trên đây là ví dụ về mô hình Deep crab tăng và giảm giá. Quy tắc để hình thành một mô hình Deep crab bao gồm:
- Điểm B là mức thoái lui 88,6% của sóng XA.
- Sóng BC thoái lui sóng AB từ 38,2% đến 88,6%.
- Sóng CD đảo chiều tại mức 161,8% của sóng XA và phần mở rộng từ 261,8% đến 361,8% của sóng BC.
Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có mô hình Deep crab giảm giá trên biểu đồ ngoại hối của cặp tiền tệ EUR/JPY. Bạn có thể thấy rằng mô hình Deep crab được xác nhận bằng phần mở rộng của sóng CD, nằm trong khoảng Fibonacci mở rộng từ 261,8% đến 361,8% của sóng BC. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy rằng mô hình Deep crab không hoàn toàn tăng chính xác đến 161,8% của sóng XA. Trong tình huống này, chúng ta cần cân nhắc xem liệu mô hình giá Deep crab này có hợp lệ hay không?
Nếu một người tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, mẫu Deep crab này có thể đã bị loại. Tuy nhiên, nếu nhà giao dịch linh hoạt và nhiều kinh nghiệm, bạn có thể thấy cách giá đảo ngược mạnh mẽ sau đó từ điểm D. Mặc dù không hoàn toàn đảo ngược chính xác ở mức Fibonacci mở rộng 161,8%.
Mức dừng lỗ và lợi nhuận mục tiêu cho mô hình Deep crab này tương tự như mẫu Crab. Lệnh mua và bán được thực hiện sau khi sóng CD hình thành. Điểm dừng đặt ở trên hoặc dưới điểm D, tuỳ thuộc vào việc bạn mua hay bán. Lợi nhuận mục tiêu được đặt tại điểm A hoặc B.
Phân biệt mô hình Crab với mô hình Butterfly
Một câu hỏi thường được đặt ra đó là sự khác biệt giữa 2 mô hình Harmonic Crab và Butterfly.
Hai đặc điểm chính phân biệt mô hình Crab với Buttefly là trong mô hình Harmonic Butterfly, điểm xoay D kết thúc tại phần mở rộng Fibonacci 127,2% của sóng XA. Ngoài ra, mẫu Butterfly sẽ truy xuất tới 78,6% của sóng XA ban đầu.
Ngược lại, khi bạn quan sát mẫu Crab, điểm xoay D kết thúc ở phần mở rộng 161,8% của sóng XA và chấm dứt sóng AB trong khoảng từ 38,2% đến 61,8%
Hai sự khác biệt chính về tỷ lệ Fibonacci giữa mẫu Crab và Butterfly làm cho nó trở nên độc nhất với nhau.
Để thực hành giao dịch với chiến lược này, mở tài khoản demo miễn phí tại đây
Đăng nhận xét