Pivot Point hay (điểm xoay) là một mức giá mà tại đó các nhà giao dịch sử dụng để đưa ra các mức hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance) xung quanh nó, từ đó đưa ra các kế hoạch giao dịch với xác suất thắng cao và hạn chế rủi ro, thua lỗ. Trong bài viết trước, chúng ta đã phân loại và thảo luận về cách tính giá trị của 5 loại điểm xoay phổ biến nhất. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ kiến thức về cách áp dụng Pivot point vào giao dịch Price action cũng như xây dựng những chiến lược giao dịch kết hợp với công cụ chỉ báo này.
Những quy tắc cơ bản khi sử dụng điểm xoay trong giao dịch Price action
- Xu hướng giảm khi giá nằm dưới điểm xoay chính
- Xu hướng tăng khi giá nằm trên điểm xoay chính
- Vào lệnh MUA nếu giá bật lên trên từ S1, S2, S3.
- Vào lệnh BÁN nếu giá bật xuống từ R1, R2, R3.
Vì chúng ta đã thảo luận về đặc điểm của các điểm xoay và cách tính toán các giá trị điểm xoay trong bài viết trước, hãy xem hình ảnh minh hoạ điểm xoay trong một số ví dụ biểu đồ dưới đây:
Đây là biểu đồ H1 của cặp USD / JPY từ ngày 29 tháng 2 đến 4 tháng 3 năm 2016. Biểu đồ cho thấy hành động giá của điểm xoay trong 5 ngày liên tiếp. Các vòng tròn hiển thị thời điểm giá hợp nhất và do dự trong khu vực của một điểm xoay. Các mũi tên cho thấy thời điểm giá tìm thấy hỗ trợ và kháng cự xung quanh điểm xoay. Trong ví dụ này chúng ta thấy giá do dự quanh mức 4 lần và đảo chiều 8 lần sau khi tương tác với điểm xoay.
Chiến lược giao dịch điểm xoay kết hợp Price action
Đầu tiên, chúng ta sẽ chỉ ra cách sử dụng các điểm xoay như một phần của chiến lược giao dịch hành động giá thuần túy, mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ chỉ báo giao dịch bổ sung nào. Chúng ta sẽ dựa vào các quy tắc đột phá thường xuyên để tham gia thị trường. Nếu chúng ta tham gia thị trường trong một đột phá, chúng ta sẽ đặt mức dừng lỗ dưới điểm xoay trước đó và nhắm mục tiêu ở mức điểm xoay thứ hai sau khi đột phá.
Hãy quan sát biểu đồ dưới đây:
Đây là biểu đồ H1 của cặp GBP / USD từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2016. Có hai đột phá thông qua mức Pivot point có thể giao dịch. Đột phá đầu tiên thông qua đường Pivot màu xanh xuất hiện ở phần đầu của biểu đồ. Người ta có thể mở lệnh BÁN ở cặp GBP / USD. Một lệnh dừng lỗ nên được đặt ngay trên R1 - mức Pivot đầu tiên trên điểm Pivot chính. Mục tiêu được đặt ở S2 - mức Pivot thứ hai dưới điểm Pivot chính.Tuy nhiên bạn cần nhớ rằng nếu giao dịch của bạn được giữ qua đêm, thì các điểm xoay có thể sẽ thay đổi vào ngày tiếp theo. Do đó, điểm dừng lỗ và mục tiêu có thể cần được điều chỉnh để phù hợp với các mức mới. Theo ví dụ giao dịch ở trên, khoảng sáu giờ sau khi mở lệnh bán tại cặp Forex GBP / USD, giá đạt được mục tiêu và tiềm năng lợi nhuận khoảng 138 pips.
Giá bắt đầu tăng sau khi đạt được mục tiêu. Vào giữa ngày giao dịch tiếp theo, GBP / USD phá vỡ điểm xoay chính theo hướng tăng. Đây là một cơ hội mở lệnh MUA tốt. Nếu bạn muốn nắm lấy cơ hội này, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ ngay bên dưới S1 và đặt mục tiêu ở trên R2. Sau khi phá vỡ điểm xoay chính, giá bắt đầu tăng và nó vượt qua R1. Vào ngày hôm sau, các mức Pivot tiếp tục thay đổi. Giá giảm xuống điểm xoay trung tâm và thậm chí nó đóng lại một mô hình nến Bullish Hammer. Hơn nữa, mức dừng lỗ dưới S1 vẫn chưa được xử lý. Giá sau đó bắt đầu bước vào giai đoạn tích luỹ và kéo dài đến hết ngày giao dịch.
Trong ngày giao dịch tiếp theo, các điểm xoay được điều chỉnh lại chặt chẽ hơn. Điểm xoay chính cao hơn. Giá cho thấy điểm xoay chính trở thành một mức hỗ trợ một lần nữa và bật lên sau đó. Cặp GBP / USD bước vào một xu hướng tăng và mục tiêu tại R2 đạt được.
Lưu ý rằng sau khi đạt được mục tiêu, GBP / USD sẽ đóng một cây nến trên R2. Điều này ngụ ý rằng xu hướng tăng có thể tiếp tục, mở ra cơ hội giao dịch thứ ba. Nếu bạn mua vào ở đây, bạn nên đặt một điểm dừng ngay bên dưới R1. Vì giao dịch mua được mở trên một đột phá qua R2, lệnh giới hạn mục tiêu (target limit) phải được đặt ở đâu đó trên R3 (chúng ta không có cấp độ R4). Bạn cũng có thể sử dụng các quy tắc hành động giá của riêng mình để xác định thời gian bạn nên ở lại giao dịch.
Những rủi ro khi thực hiện các giao dịch đột phá
Bạn không thể biết chắc chắn rằng giá có tiếp tục xu hướng hiện tại nữa hay không. Nhiều trường hợp, bạn vào lệnh MUA và tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng nhưng thực tế nó có thể đảo chiều ngay sau đó.
Thêm vào đó, bạn không thể xác định đây có thực sự là một đột phá thật không hay chỉ là một đột phá giả hoặc những biến động giá ảnh hưởng từ những tin tức quan trọng của thị trường. Khi đó, giá phá vỡ một xu hướng theo chiều ngược lại, sau đó nhanh chóng quay đầu trở về xu hướng trước đó.
Thêm vào đó, bạn không thể xác định đây có thực sự là một đột phá thật không hay chỉ là một đột phá giả hoặc những biến động giá ảnh hưởng từ những tin tức quan trọng của thị trường. Khi đó, giá phá vỡ một xu hướng theo chiều ngược lại, sau đó nhanh chóng quay đầu trở về xu hướng trước đó.
Do đó, không chỉ trong giao dịch Price action và với bất kỳ chiến lược nào, bạn đều nên sử dụng kiến thức, kinh nghiệm giao dịch của mình cũng như kết hợp 1 số chỉ báo đơn giản mà hiệu quả với nhau ví dụ như các ngưỡng hỗ trợ kháng cự, mô hình giá hoặc các chỉ báo động lượng để có được những tín hiệu giao dịch chính xác trước khi đặt lệnh, hạn chế rủi ro thua lỗ.
Trên đây là chiến lược giao dịch mà bạn có thể áp dụng khi kết hợp hành động giá với điểm xoay. Để thực hành chỉ báo này, mở tài khoản demo miễn phí tại đây
Đăng nhận xét