Trong những mô hình nến Nhật, mô hình Hammer (nến búa) được các nhà giao dịch ưu ái sử dụng như một vũ khí mạnh mẽ và lợi hại bởi những hiệu quả mà nó mang lại. Hammer là một tín hiệu nến đảo chiều báo trước giá của cặp tiền tệ rất có thể sẽ đảo hướng trong tương lai gần. Giống như mô hình nến Shooting Star (Bắn sao), Hammer rất phù hợp cho các nhà đầu tư theo trường phái Price Action. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ những kiến thức cơ bản về mô hình nến Hammer cũng như những chiến lược khi giao dịch với nó để từ đó nhà đầu tư có thể thiết lập những giao dịch tiềm năng và tối ưu nhất.
1. Đặc điểm của mô hình nến Hammer
Hammer là một mô hình đảo chiều tăng, hình thành sau một xu hướng giảm.
Một mô hình nến Hammer bao gồm:
- Rất ít hoặc không có bóng nến phía trên.
- Bóng nến phía dưới dài ít nhất là gấp đôi chiều dài thân nến, đó là khu vực mà lực mua đẩy giá xuống, nhưng gặp lực bán kháng cự đẩy giá tăng ngược lại đến vùng trên cùng của nến.
- Giá đóng lại ở 1/4 phạm vi của nến.
2. Ý nghĩa của mô hình nến Hammer
- Khi thị trường mở cửa, phe bán đã kiểm soát và đẩy giá xuống thấp.
- Ở đỉnh điểm bán, áp lực mua khổng lồ bước vào và đẩy giá lên cao.
- Áp lực mua quá mạnh và đóng lại ở phía trên của giá mở cửa
Nói tóm lại, Hammer là một mô hình nến đảo chiều tăng giá cho thấy sự từ chối giá khá mạnh của thị trường.
3. Cách vào lệnh khi xuất hiện mô hình nến Hammer
Mô hình nến Búa có bóng dưới càng dài thì càng mạnh, và sẽ càng đáng tin cậy hơn khi nó được kết hợp với các công cụ chỉ báo thể hiện xu hướng tăng khác như mưc hỗ trợ (Support level), RSI... Khung thời gian tốt nhất để giao dịch nến Hammer đó là D1 hoặc tối thiểu là H4.
Cách vào lệnh với Hammer tương đối đơn giản:
- Vào lệnh mua sau khi nến Hammer đóng lại, hoặc đợi đến khi giá hồi lại 30%-50% cây nến.
- Đặt lệnh Stop loss phía dưới của cây nến.
- Tính toán tỷ lệ Risk:Reward để có điểm Take profit hợp lý và tối ưu.
4. Chiến lược giao dịch mô hình nến Hammer
Bạn không nên giao dịch bất kì mô hình nến nào một mình. Thay vào đó, hãy giao dịch nó trong bối cảnh thị trường cụ thể.
Một công thức cơ bản để thực hiện chiến lược giao dịch mô hình nến búa đó là T-A-E. Trong đó:
- T (Trend): Xu hướng - Giao dịch theo hướng của xu hướng
- A (Area of value): Khu vực giá trị - Giao dịch từ một khu vực giá trị
- E (Entry trigger): Kích hoạt điểm vào - Xác định trình kích hoạt điểm vào lệnh.
Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về công thức này.
Giao dịch theo hướng của xu hướng
Nếu bạn giao dịch theo hướng của xu hướng, bạn sẽ tăng tỷ lệ thành công cho giao dịch của mình. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chỉ báo đường Trung bình động (Moving average) để xác định xu hướng thị trường. Ví dụ, nếu hành động giá ở phía trên của 200MA, hãy vào lệnh mua. Ngược lại, nếu hành động giá ở phía dưới của 200MA, hãy vào lệnh bán.
Giao dịch từ một khu vực có giá trị (AOV)
AOV là một khu vực trên biểu đồ của bạn, nơi áp lực mua / bán luôn cận kề (Ví dụnhư: Hỗ trợ & Kháng cự, Đường xu hướng, Kênh,...).
Nhà giao dịch nên mở lệnh càng gần khu vực AOV càng tốt vì đây đều là những công cụ chỉ báo rất mạnh cung cấp cho bạn một điểm dừng chặt chẽ hơn, từ đó có được một tỷ lệ Risk:Reward tiềm năng. Thêm vào đó, áp lực mua / bán tiềm năng đẩy giá có lợi cho nhà đầu tư.
Xác định trình kích hoạt điểm vào lệnh
Mục đích của trình kích hoạt điểm vào lệnh đó là xác định một chiến lược có thể lặp lại giúp bạn tham gia giao dịch với không chỉ Hammer mà bất kỳ mô hình nến đảo chiều tăng giá khác. Tuy nhiên, nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm một trình kích hoạt điểm vào lệnh sau khi các điều kiện thiết lập giao dịch khác được đáp ứng.
Bây giờ, hãy cùng quan sát một vài ví dụ để xem cách hoạt động của công thức T.A.E .
T.A.E trên biểu đồ giá của cặp
 |
| T.A.E trên biểu đồ giá của cặp EUR/JPY |
 |
| T.A.E trên biểu đồ giá cặp EUR/CHF |
5. Một số sai lầm nhà giao dịch thường mắc phải khi giao dịch mô hình nến Hammer
1. Mô hình nến Búa thường là một tín hiệu thoái lui ngược xu hướng (trên khung thời gian thấp hơn).
Điều này có nghĩa là nếu bạn ngẫu nhiên phát hiện ra mô hình nến Búa và thực hiên lệnh mua, bạn có thể giao dịch ngược lại xu hướng và việc thua lỗ là không thể tránh khỏi.
2. Mô hình nến búa không cho biết hướng đi của xu hướng
Một sai lầm lớn mà các nhà giao dịch mắc phải là nghĩ rằng xu hướng sẽ đảo ngược khi mô hình Búa được hình thành. Tuy nhiên, một xu hướng được hình thành từ một loạt mô hình nến khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, nếu bạn muốn biết hướng đi của xu hướng, hãy thu nhỏ biểu đồ giá, quan sát bức tranh tổng thể của thị trường để xem giá đang di chuyển cao hơn, thấp hơn hay đi ngang? Đừng chỉ nhìn vào một mô hình nến riêng lẻ để nhận định hướng của xu hướng.
3. Bối cảnh của thị trường quan trọng hơn mô hình Búa riêng lẻ
Bối cảnh thị trường đề cập đến những tình trạng thị trường như liệu thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm, đi ngang hay có động lực mạnh...Ví dụ như nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, nó có khả năng giá sẽ tăng cao hơn (bất kể có mô hình Búa hình thành hay không). Tương tự như vậy, một mô hình Búa có thể xuất hiện trong một xu hướng giảm, nhưng giá có thể sẽ tiếp tục giảm xuống do thị trường đang trong một xu hướng giảm mạnh.
Có thể thấy, bài học rút ra là gì? Thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng không phải là một khoa học mang tính chính xác tuyệt đối, do đó, để có được những giao dịch đáng tin cậy, nhà giao dịch cần kết hợp các công cụ chỉ báo và phân tích kỹ thuật khác nhau trên những khung thời gian khác nhau.
Trên đây là những kiến thức cơ bản về mô hình nến Hammer cũng như chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư có thể áp dụng khi gặp mô hình nến này trên biểu đồ giá. Hi vọng sẽ hữu ích cho bạn trong việc xây dựng chiến lược giao dịch của mình. Chúc bạn thành công!
Đăng nhận xét