Break out (Đột phá) là một tín hiệu nổi bật trên biểu đồ giao dịch hành động giá. Tuy nhiên, không phải tất cả các break out đều xảy ra mà nhiều trong số đó là những đột phá giả, hay còn được gọi là False Breakout. Mặc dù đột phá giả có thể dẫn đến những quyết định sai lầm và giao dịch thua lỗ, một số nhà giao dịch lành nghề vẫn có thể phản ứng nhanh với tình huống này nhờ kinh nghiệm và khả năng phán đoán thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chiến lược False Breakout cũng như cách vận dụng nó để kiếm lời trong giao dịch Price action.
Mô hình False Breakout là gì?
Breakout giả xuất hiện trên biểu đồ khi giá phá vỡ một mức nào đó, nhưng sau đó đột nhiên thay đổi hướng. Khi breakout đầu tiên xảy ra, nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là những người mới bị cuốn vào thị trường bằng cách giao dịch theo hướng của đột phá. Những nhà giao dịch này bị mắc kẹt khi giá đảo chiều, dẫn đến một loạt các lệnh dừng lỗ được kích hoạt.
Các mô hình đột phá giả là một trong những mô hình Price action quan trọng nhất mà nhà giao dịch cần tìm hiểu, vì phá vỡ giả thường là một tín hiệu rất mạnh cho thấy rằng giá có thể đang đổi hướng hoặc một xu hướng có thể sớm quay trở lại. Phá vỡ giả ở một mức nào đó được coi là một “cú lừa” của thị trường, bởi vì có vẻ như giá sẽ phá vỡ nhưng sau đó nó nhanh chóng đảo ngược, đánh lừa tất cả các nhà giao dịch. Là một nhà giao dịch hành động giá, bạn cần tìm hiểu cách sử dụng các đột phá giả để biến nó trở thành lợi thế của mình, thay vì trở thành nạn nhân của nó.
Dưới đây là hai ví dụ rõ ràng về các đột phá giả ở trên và dưới các mức chính. Lưu ý rằng các đột phá giả có thể có các hình thức khác nhau. Đôi khi một sự phá vỡ giả sẽ xảy ra với một mẫu hình Pin bar hoặc một mẫu hình Fakey trông giống như một đột phá giả, nhưng lại không phải vậy. Để nhận biết được điều này không hề đơn giản, đòi hỏi nhà giao dịch phải có kinh nghiệm, kỹ năng đọc biểu đồ thành thạo và khả năng phán đoán thị trường tốt.
Một đột phá giả về cơ bản là một động thái “đối lập” trên thị trường giúp “loại bỏ” những nhà giao dịch vào lệnh theo cảm tính, thay vì nghiên cứu thị trường và suy nghĩ một cách logic.
Nói chung, phá vỡ giả xảy ra là do các nhà giao dịch nghiệp dư có xu hướng tham gia vào thị trường chỉ khi cảm thấy nó an toàn để đầu tư. Điều này có nghĩa là, họ có xu hướng tham gia khi một thị trường mở rộng theo một hướng hoặc dự đoán một đột phá từ mức hỗ trợ và kháng cự quá sớm. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp theo dõi những sai lầm này của những người nghiệp dư, và kết quả cuối cùng là họ có được một điểm vào rất tốt, với mức dừng lỗ chặt chẽ và tiềm năng lời lỗ lớn.
Một nhà đầu tư cần phải có kỷ luật và một chút cảm giác mạnh để biết khi nào sự phá vỡ giả có thể xảy ra, và bạn không bao giờ có thể thực sự biết chắc chắn cho đến khi nó hình thành. Điều quan trọng là phải biết dấu hiệu và cách giao dịch nó như thế nào.
Cách giao dịch mô hình giá False Breakout
Thông thường, nếu đột phá giả cho thấy một xu hướng tăng, bạn có thể mở lệnh Sell cặp Forex với giả định rằng việc pullback theo hướng giảm giá đang diễn ra. Ngược lại, nếu breakout giả tạo ra một xu hướng giảm, thì đây có thể là một cơ hội để mở lệnh “Buy” tốt. Nghe có vẻ đơn giản phải không? Nhưng mấu chốt chính là bạn phải học được cách dự đoán và phân biệt một breakout giả với một breakout thật. Cách tốt nhất để làm điều này là nghiên cứu dữ liệu lịch sử giá trên biểu đồ của bạn trong một khung thời gian thích hợp.
Phá vỡ giả xảy ra trong tất cả các điều kiện thị trường: xu hướng, hợp nhất, ngược xu hướng… nhưng có lẽ cách tốt nhất để giao dịch chúng là trên biểu đồ ngày, như chúng ta thấy trong biểu đồ dưới đây.
Lưu ý, trong biểu đồ bên dưới, chúng ta có một xu hướng giảm rõ rệt và nhiều điểm phá vỡ giả trong xu hướng đó. Khi bạn thấy một đột phá giả chống lại một xu hướng thống trị như thế này, nó thường là một tín hiệu rất tốt cho thấy xu hướng đã sẵn sàng để tiếp tục. Các nhà giao dịch nghiệp dư thích thử và chọn đáy trong một xu hướng giảm hoặc đỉnh trong một xu hướng tăng và điều này có thể gây ra các đột phá giả so với xu hướng như chúng ta thấy dưới đây. Trên mỗi lần phá vỡ giả trong biểu đồ bên dưới, có khả năng các nhà giao dịch nghiệp dư nghĩ rằng xu hướng giảm đã kết thúc và vì vậy họ bắt đầu mua. Khi việc mua này bắt đầu, các chuyên gia đã quay lại và tận dụng sức mạnh tạm thời trong thị trường xu hướng giảm. Họ bán ra, và sau đó xu hướng giảm lại tiếp tục, “loại bỏ” tất cả những nhà giao dịch nghiệp dư.
Biểu đồ dưới đây cho thấy các ví dụ về các đột phá giả trong thị trường có xu hướng giảm. Lưu ý rằng mỗi đột phá giả đều dẫn đến việc nối lại xu hướng
Giao dịch một thị trường giới hạn phạm vi (range-bound market ) có thể rất sinh lợi vì bạn có thể chờ đợi các tín hiệu hành động giá tại ranh giới hỗ trợ hoặc kháng cự của phạm vi để giao dịch trở lại phía bên kia của phạm vi. Tuy nhiên, phá vỡ giả lại khá phổ biến trong giao dịch phạm vi (trading range) vì các nhà giao dịch thường cố gắng chọn điểm phá vỡ của phạm vi nhưng thường giá sẽ bị giới hạn trong phạm vi lâu hơn so với giả định. Cách tốt nhất để chắc chắn rằng bạn không bị mắc kẹt trong một giao dịch giả từ phạm vi giao dịch là chỉ cần chờ giá đóng cửa ngoài phạm vi trong hai đến ba ngày trở lên. Nếu điều này xảy ra, nhà giao dịch sẽ có một cơ hội vào lệnh tốt khi phạm vi kết thúc và giá sẽ bắt đầu xu hướng trở lại.
Trong biểu đồ dưới đây, chúng ta có thể thấy cách một nhà giao dịch hành động giá sử dụng tín hiệu Pin bar đột phá giả để giao dịch một breakout giả trong phạm vi giao dịch. Lưu ý rằng pin bar phá vỡ giả một lần tại ngưỡng kháng cự của phạm vi giao dịch và hai lần tại ngưỡng hỗ trợ của phạm vi giao dịch. Những nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn cũng có thể giao dịch các đột phá giả không có một kích hoạt hành động giá như mô hình pin bar dưới đây. Hai đột phá giả tại mức hỗ trợ trong biểu đồ bên dưới là hai tín hiệu mua tiềm năng cho một nhà giao dịch hành động giá khôn ngoan
Các mẫu đột phá giả đôi khi có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới và kết thúc của xu hướng hiện tại. Trong ví dụ biểu đồ dưới đây, chúng ta có thể thấy một mức kháng cự quan trọng giữ giá trong hai lần kiểm tra. Sau đó ở lần kiểm tra thứ ba, giá đã tạo ra một chiến lược Pin bar phá vỡ giả lớn báo hiệu một động thái giảm giá tiềm năng đang đến. Như chúng ta có thể thấy trong biểu đồ này, đột phá giả không chỉ báo hiệu sự di chuyển xuống của giá mà còn khởi động toàn bộ xu hướng giảm giá
Ngoài ra, một cách để xác định các đột phá giả đó là theo dõi khối lượng giao dịch. Breakout thật thường có khối lượng giao dịch tăng lên mạnh mẽ. Khi khối lượng giao dịch thấp, nhiều khả năng đột phá không thành công. Vì vậy, nếu khối lượng giao dịch thấp hoặc giảm đột ngột trong breakout, thì bạn nên xem xét liệu có phải là một cái bẫy breakout giả hay không. Trái lại, nếu khối lượng giao dịch cao hoặc tăng, thì đây có thể là một đột phá thật xảy ra trên biểu đồ.
Trên đây là ví dụ về một đột phá xảy ra trong một xu hướng tăng. Chúng ta có chỉ báo Volume được thêm vào dưới cùng của biểu đồ, hiển thị khối lượng giao dịch tăng tại thời điểm đột phá. Sau khi phá vỡ, giá tiếp tục đi theo hướng phá vỡ. Đột phá này được xác nhận thông qua khối lượng giao dịch, và do đó nó tạo ra một cơ hội hấp dẫn để vào lệnh theo một xu hướng giảm. Bây giờ, hãy quan sát một mô hình Breakout giả:
Trong ví dụ này, có thể thấy khối lượng giao dịch của đoạn giá trước khi xảy ra Breakout không có nhiều biến động. Đây chính là tín hiệu của một breakout giả khi thị trường không phản ứng với đột phá này.
Có thể thấy, giao dịch đột phá giả không hề đơn giản và nó được xem như một cuộc chiến giữa các nhà giao dịch chuyên nghiệp và nghiệp dư. Hãy tìm hiểu và luyện tập cách xác định và giao dịch các mô hình đột phá giả và nó sẽ mang đến cho bạn một tiềm năng lợi nhuận và lợi thế lớn trên thị trường.
Mở tài khoản giao dịch tại đây
Xem thêm:
Đăng nhận xét